| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 26 434.00 | 9 866.00 | 36 300.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 300.00 | 26 434.00 | 15 866.00 | 42 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 341.00 | | 261 341.00 | 261 341.00 |
110 Total général Actif | 303 641.00 | 26 434.00 | 277 207.00 | 303 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 207.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
242 Autres charges externes. | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
252 Charges sociales | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 454.00 | | | 9 454.00 |