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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 591.00 | 14 293.00 | 8 298.00 | 22 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 591.00 | 14 293.00 | 14 298.00 | 28 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 988.00 | | 260 988.00 | 260 988.00 |
110 Total général Actif | 289 579.00 | 14 293.00 | 275 286.00 | 289 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
242 Autres charges externes. | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -435.00 | | | -435.00 |
280 Produits financiers | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 964.00 | | | 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 545.00 | | | 10 545.00 |