| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 447.00 | 5 492.00 | 13 955.00 | 19 447.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 35 645.00 | 12 082.00 | 23 563.00 | 35 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 2 101.00 | 1 651.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 325.00 | 51 504.00 | 2 821.00 | 54 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 631.00 | 72 558.00 | 83 073.00 | 155 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 476.00 | 8 752.00 | 34 724.00 | 43 476.00 |
BZ Autres créances | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 827.00 | 8 752.00 | 108 075.00 | 116 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 457.00 | 81 309.00 | 191 148.00 | 272 457.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DG Autres réserves | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 351.00 | | | 138 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 576.00 | | 384 576.00 | 384 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 576.00 | | 384 576.00 | 384 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 334.00 | | | 423 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 180.00 | | | 433 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | | | 6 856.00 |