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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 147.00 | 13 230.00 | 7 917.00 | 21 147.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 35 645.00 | 19 211.00 | 16 434.00 | 35 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 3 386.00 | 366.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 325.00 | 52 402.00 | 1 923.00 | 54 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 331.00 | 89 608.00 | 67 723.00 | 157 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 888.00 | 8 752.00 | 38 136.00 | 46 888.00 |
BZ Autres créances | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CF Disponibilités | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 090.00 | 8 752.00 | 159 338.00 | 168 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 421.00 | 98 360.00 | 227 061.00 | 325 421.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DG Autres réserves | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
DH Report à nouveau | -16 398.00 | | | -16 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 243.00 | | | 183 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 061.00 | | | 227 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 728.00 | | 306 728.00 | 306 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 728.00 | | 306 728.00 | 306 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 337.00 | | | 344 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 237.00 | | | 23 237.00 |