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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 4 142.00 | 5 820.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 347.00 | 4 142.00 | 555 204.00 | 559 347.00 |
BZ Autres créances | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 612.00 | 4 142.00 | 811 470.00 | 815 612.00 |
CU Autres participations | 549 384.00 | | 549 384.00 | 549 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 245 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 009.00 | 1 361.00 | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 595.00 | 52 648.00 | | 147 595.00 |
DL TOTAL (I) | 454 854.00 | 307 259.00 | | 454 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 751.00 | 139 152.00 | | 103 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 785.00 | 336.00 | | 251 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 000.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 616.00 | 140 488.00 | | 356 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 470.00 | 447 747.00 | | 811 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 398.00 | 38 832.00 | | 290 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 635.00 | 62 202.00 | | 163 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 040.00 | 9 554.00 | | 16 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 595.00 | 52 648.00 | | 147 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 897.00 | | 231 450.00 | 327 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | | 1 450.00 | 8 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 384.00 | | 230 000.00 | 319 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 143 038.00 | | | 143 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 656.00 | 35 438.00 | 66 219.00 | 101 656.00 |
VI Groupe et associés | 251 785.00 | 251 785.00 | | 251 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 616.00 | 290 398.00 | 66 219.00 | 356 616.00 |