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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 945.00 | 494.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 548.00 | 26 945.00 | 755 603.00 | 782 548.00 |
BZ Autres créances | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
CF Disponibilités | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 008.00 | | 302 008.00 | 302 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 556.00 | 26 945.00 | 1 057 611.00 | 1 084 556.00 |
CU Autres participations | 780 109.00 | 25 000.00 | 755 109.00 | 780 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 4 900.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 574 500.00 | 516 000.00 | | 574 500.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 213.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | 62 127.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 816 956.00 | 784 506.00 | | 816 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 109.00 | 150 728.00 | | 102 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 655.00 | 289 273.00 | | 240 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 611.00 | 1 073 779.00 | | 1 057 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 477.00 | 187 760.00 | | 172 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 625.00 | 84 901.00 | | 76 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 175.00 | 22 774.00 | | 44 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 450.00 | 62 127.00 | | 32 450.00 |