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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 242.00 | 1 258.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 970.00 | 12 712.00 | 1 258.00 | 13 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 817.00 | 12 712.00 | 96 105.00 | 108 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 314.00 | | 352 314.00 | 352 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 314.00 | | 352 314.00 | 352 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 601.00 | | | 352 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 160.00 | | | 352 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 1 214.00 | | 11 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 1 214.00 | | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UX Autres créances clients | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 347.00 | | | 40 347.00 |