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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CF Disponibilités | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 799.00 | 13 970.00 | 94 829.00 | 108 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 361.00 | 1 312.00 | | 1 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 48.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 12 427.00 | 11 361.00 | | 12 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 811.00 | 12 909.00 | | 36 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 025.00 | 61 836.00 | | 45 025.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 401.00 | 74 745.00 | | 82 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 829.00 | 86 106.00 | | 94 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 401.00 | 74 745.00 | | 82 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | 1 710.00 | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346.00 | | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 467.00 | 362 734.00 | | 271 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 401.00 | 362 686.00 | | 270 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | 48.00 | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |