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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 008 865.00 | | 1 008 865.00 | 1 008 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 336.00 | | 1 010 336.00 | 1 010 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
BT Marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 187.00 | 328 880.00 | 167 307.00 | 496 187.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005.00 | 12 568.00 | 1 437.00 | 14 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 005.00 | 12 568.00 | 1 437.00 | 14 005.00 |
CU Autres participations | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 207.00 | -11 326.00 | | -14 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045.00 | -2 881.00 | | -2 045.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | -9 651.00 | -7 607.00 | | -9 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 78.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 7 684.00 | | 10 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 996.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 789.00 | | | 235 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 089.00 | 9 422.00 | | 11 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437.00 | 1 815.00 | | 1 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FM Production stockée | | | 2 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692.00 | 10 470.00 | | 12 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 737.00 | 13 351.00 | | 14 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045.00 | -2 881.00 | | -2 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 010 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 905.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 291.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 133.00 | 12 568.00 | 10 133.00 | 10 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 328 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | 12 568.00 | 10 133.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | 12 568.00 | 10 133.00 | 10 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 568.00 | 10 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 789.00 | 212 613.00 | 23 176.00 | 235 789.00 |
UX Autres créances clients | 496 187.00 | | | 496 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 171 563.00 | | | 171 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 103.00 | 323 999.00 | 625 104.00 | 949 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089.00 | 117.00 | 10 972.00 | 11 089.00 |