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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 008 865.00 | | 1 008 865.00 | 1 008 865.00 |
BF Prêts | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 448.00 | | 1 011 448.00 | 1 011 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 225.00 | 47 870.00 | 61 356.00 | 109 225.00 |
BT Marchandises | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 187.00 | 192 845.00 | 264 343.00 | 457 187.00 |
BZ Autres créances | 203 324.00 | | 203 324.00 | 203 324.00 |
CF Disponibilités | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 595.00 | 240 714.00 | 552 881.00 | 793 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 043.00 | 240 714.00 | 1 564 329.00 | 1 805 043.00 |
CU Autres participations | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -10 645.00 | -16 251.00 | | -10 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 743.00 | 5 607.00 | | 152 743.00 |
DK Provisions réglementées | 16 142.00 | 2 905.00 | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 214 840.00 | 48 860.00 | | 214 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 473.00 | 6 291.00 | | 6 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 473.00 | 6 291.00 | | 6 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 641.00 | 976 583.00 | | 668 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 695.00 | 204 106.00 | | 204 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 412.00 | 130 286.00 | | 149 412.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | 14 891.00 | | 20 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 966.00 | 235 789.00 | | 299 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 015.00 | 1 561 881.00 | | 1 343 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 329.00 | 1 617 032.00 | | 1 564 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 972.00 | 117 525.00 | 1 718 497.00 | 1 600 972.00 |
FG Production vendue services | 209 038.00 | | 209 038.00 | 209 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 010.00 | 117 525.00 | 1 927 535.00 | 1 810 010.00 |
FM Production stockée | | | -21 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 1.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 237.00 | 2 905.00 | | 13 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 315.00 | 2 906.00 | | 13 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 310.00 | -2 904.00 | | -13 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 171.00 | 960 937.00 | | 2 289 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 429.00 | 955 330.00 | | 2 136 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 743.00 | 5 607.00 | | 152 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 336.00 | | 1 112.00 | 1 010 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 865.00 | | | 1 008 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 112.00 | 1 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 905.00 | 13 237.00 | | 2 905.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 291.00 | 6 473.00 | 6 291.00 | 6 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 561.00 | 47 870.00 | 47 561.00 | 47 561.00 |
6T Sur comptes clients | 328 880.00 | 192 845.00 | 328 880.00 | 328 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 442.00 | 240 714.00 | 376 442.00 | 376 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 638.00 | 260 425.00 | 382 733.00 | 385 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 187.00 | 382 733.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 695.00 | 204 695.00 | | 204 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 966.00 | 251 279.00 | 48 687.00 | 299 966.00 |
UP Prêts | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 457 187.00 | 457 187.00 | | 457 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VC Groupe et associés | 147 585.00 | | 147 585.00 | 147 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 166.00 | 336 420.00 | 289 746.00 | 626 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 390.00 | | | 322 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 838.00 | 513 141.00 | 148 697.00 | 661 838.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 015.00 | 1 004 582.00 | 338 433.00 | 1 343 015.00 |