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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 415.00 | 319 840.00 | 2 575.00 | 322 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 25 915.00 | 6 163.00 | 32 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 177.00 | 353 823.00 | 47 353.00 | 401 177.00 |
BT Marchandises | 337 443.00 | | 337 443.00 | 337 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 939.00 | | 199 939.00 | 199 939.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CF Disponibilités | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 609.00 | | 604 609.00 | 604 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 786.00 | 353 823.00 | 651 963.00 | 1 005 786.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
DH Report à nouveau | 221 422.00 | 259 926.00 | | 221 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 382.00 | -38 504.00 | | 22 382.00 |
DL TOTAL (I) | 441 244.00 | 418 861.00 | | 441 244.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 173 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 173 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 392.00 | 31 764.00 | | 18 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 216 924.00 | | 86 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 278.00 | 127 548.00 | | 59 278.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 50 507.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 719.00 | 427 231.00 | | 165 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 963.00 | 1 019 092.00 | | 651 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | -507.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 65 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 11 188.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 11 188.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 435.00 | -11 188.00 | | 127 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 098.00 | 405 816.00 | | 622 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 715.00 | 444 320.00 | | 599 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 382.00 | -38 504.00 | | 22 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | 8 869.00 | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 177.00 | | | 401 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 415.00 | | | 322 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 742.00 | 8 082.00 | | 345 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 447.00 | 3 393.00 | | 316 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | 4 688.00 | | 29 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 569.00 | 246 104.00 | 38 465.00 | 284 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |