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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 415.00 | 322 189.00 | 226.00 | 322 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 27 727.00 | 4 350.00 | 32 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 176.00 | 357 985.00 | 43 191.00 | 401 176.00 |
BT Marchandises | 352 516.00 | | 352 516.00 | 352 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
BZ Autres créances | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CF Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 351.00 | | 513 351.00 | 513 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 528.00 | 357 985.00 | 556 543.00 | 914 528.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
DH Report à nouveau | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 582.00 | | | -155 582.00 |
DL TOTAL (I) | 285 660.00 | | | 285 660.00 |
DP Provisions pour risques | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 704.00 | | | 212 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 543.00 | | | 556 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 757.00 | | | 184 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 813.00 | | 193 813.00 | 193 813.00 |
FG Production vendue services | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 630.00 | | 194 630.00 | 194 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 35 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 369.00 | | | -27 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 975.00 | | | 317 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 558.00 | | | 473 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 582.00 | | | -155 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 176.00 | | | 401 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 415.00 | | | 322 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 823.00 | 4 161.00 | | 353 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 839.00 | 2 349.00 | | 319 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 983.00 | 1 812.00 | | 33 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 38 177.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 38 177.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 177.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
UX Autres créances clients | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
VB T. V. A. | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 290.00 | 26 343.00 | 27 947.00 | 54 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 389.00 | 146 924.00 | 38 465.00 | 185 389.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 704.00 | 184 757.00 | 27 947.00 | 212 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
ST Autres comptes | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 015.00 | | | 158 015.00 |