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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 1 360 000.00 | 620 905.00 | 739 094.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 10 237.00 | 7 590.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 827.00 | 631 142.00 | 1 086 685.00 | 1 717 827.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 827.00 | 631 142.00 | 1 089 684.00 | 1 720 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 126.00 | -88 486.00 | | -53 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | 35 359.00 | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | -28 970.00 | -51 126.00 | | -28 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 929.00 | 629 427.00 | | 502 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 903.00 | 8 194.00 | | 31 903.00 |
EA Autres dettes | 542 573.00 | 720 088.00 | | 542 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 655.00 | 1 399 800.00 | | 1 118 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 684.00 | 1 348 674.00 | | 1 089 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 294.00 | 897 427.00 | | 703 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 17 677.00 | | 11 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 959.00 | 142 232.00 | | 142 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 803.00 | 106 872.00 | | 120 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | 35 359.00 | | 22 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 827.00 | | | 1 717 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 827.00 | | | 1 717 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 761.00 | 56 380.00 | | 574 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 761.00 | 56 380.00 | | 574 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 929.00 | 128 818.00 | 374 110.00 | 502 929.00 |
VI Groupe et associés | 542 573.00 | 542 573.00 | | 542 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 655.00 | 703 294.00 | 415 360.00 | 1 118 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 094.00 | 5 780.00 | | 29 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740.00 | 230.00 | | 740.00 |
ST Autres comptes | 4 695.00 | 6 765.00 | | 4 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 729.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 011.00 | 6 509.00 | | 30 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154.00 | 103.00 | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 435.00 | 6 995.00 | | 5 435.00 |