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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 1 360 000.00 | 661 892.00 | 698 108.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 11 730.00 | 6 098.00 | 17 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 828.00 | 673 621.00 | 1 044 207.00 | 1 717 828.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 190.00 | 673 621.00 | 1 046 569.00 | 1 720 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 970.00 | | | -30 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | -19 486.00 | | | -19 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 086.00 | | | 407 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 773.00 | | | 631 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 055.00 | | | 1 066 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 569.00 | | | 1 046 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 806.00 | | | 790 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 828.00 | | | 1 717 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 828.00 | | | 1 717 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 142.00 | 42 479.00 | | 631 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 142.00 | 42 479.00 | | 631 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 086.00 | 131 838.00 | 275 249.00 | 407 086.00 |
VI Groupe et associés | 590 523.00 | 590 523.00 | | 590 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 055.00 | 790 806.00 | 275 249.00 | 1 066 055.00 |