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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 39 039.00 | 12 501.00 | 26 538.00 | 39 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 054.00 | 256 205.00 | 44 849.00 | 301 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 252.00 | 119 632.00 | 55 620.00 | 175 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 012.00 | 388 337.00 | 318 675.00 | 707 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 454.00 | | 191 454.00 | 191 454.00 |
BT Marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 377.00 | 19 469.00 | 407 908.00 | 427 377.00 |
BZ Autres créances | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CF Disponibilités | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 566.00 | 19 469.00 | 867 097.00 | 886 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 578.00 | 407 806.00 | 1 185 771.00 | 1 593 578.00 |
CU Autres participations | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 837.00 | 210 219.00 | | 267 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 528.00 | 57 618.00 | | 84 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 577.00 | 2 894.00 | | 4 577.00 |
DL TOTAL (I) | 373 442.00 | 287 231.00 | | 373 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 330.00 | 158 097.00 | | 80 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 727.00 | 178 806.00 | | 196 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | 2 973.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 577.00 | 213 608.00 | | 83 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 180.00 | 58 948.00 | | 66 180.00 |
EA Autres dettes | 383 882.00 | 327 483.00 | | 383 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 329.00 | 939 914.00 | | 812 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 771.00 | 1 227 145.00 | | 1 185 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 962.00 | 862 086.00 | | 755 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 578 287.00 | | 2 578 287.00 | 2 578 287.00 |
FG Production vendue services | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 792.00 | | 2 597 792.00 | 2 597 792.00 |
FM Production stockée | | | 18 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 962.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 535.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 814.00 | 2 547.00 | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | 3 082.00 | | 4 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 082.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 197.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 278.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 1 804.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | -1 461.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 012.00 | 2 600 341.00 | | 2 681 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 484.00 | 2 542 722.00 | | 2 596 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 528.00 | 57 618.00 | | 84 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | 549.00 | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 883.00 | | 21 129.00 | 685 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 268.00 | | 16 077.00 | 499 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 5 052.00 | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 184.00 | 44 153.00 | | 344 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 184.00 | 44 153.00 | | 344 184.00 |