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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
AP Constructions | 233 054.00 | 20 801.00 | 212 253.00 | 233 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 554.00 | 271 546.00 | 40 007.00 | 311 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 881.00 | 139 817.00 | 36 064.00 | 175 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 166.00 | 432 164.00 | 521 001.00 | 953 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
BT Marchandises | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 563.00 | | 357 563.00 | 357 563.00 |
BZ Autres créances | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CF Disponibilités | 245 163.00 | | 245 163.00 | 245 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 933.00 | | 935 933.00 | 935 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 099.00 | 432 164.00 | 1 456 935.00 | 1 889 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CU Autres participations | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 365.00 | 267 837.00 | | 352 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 938.00 | 84 528.00 | | 60 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 809.00 | 4 577.00 | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 432 611.00 | 373 442.00 | | 432 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 410.00 | 80 330.00 | | 286 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 498.00 | 196 727.00 | | 195 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 298.00 | 1 634.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 224.00 | 83 577.00 | | 93 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 66 180.00 | | 50 712.00 |
EA Autres dettes | 396 181.00 | 383 882.00 | | 396 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 323.00 | 812 329.00 | | 1 024 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 935.00 | 1 185 771.00 | | 1 456 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 101.00 | 755 962.00 | | 787 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 498.00 | | | 195 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
FD Production vendue biens | 2 224 767.00 | | 2 224 767.00 | 2 224 767.00 |
FG Production vendue services | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 044.00 | | 2 388 044.00 | 2 388 044.00 |
FM Production stockée | | | 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 474.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 753.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863.00 | 2 814.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 4 567.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 125.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 274.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 399.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 4 168.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | 2 441.00 | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 143.00 | 2 681 012.00 | | 2 461 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 205.00 | 2 596 484.00 | | 2 400 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 938.00 | 84 528.00 | | 60 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 012.00 | | 246 154.00 | 707 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 345.00 | | 246 154.00 | 515 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 337.00 | 43 827.00 | | 388 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 337.00 | 43 827.00 | | 388 337.00 |