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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 063.00 | 85 315.00 | 114 748.00 | 200 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 370.00 | 40 026.00 | 23 345.00 | 63 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 057.00 | 127 665.00 | 140 393.00 | 268 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 175.00 | | 574 175.00 | 574 175.00 |
CF Disponibilités | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 558.00 | | 911 558.00 | 911 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 615.00 | 127 665.00 | 1 051 951.00 | 1 179 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 640.00 | 299 282.00 | | 304 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 934.00 | 277 358.00 | | 315 934.00 |
DL TOTAL (I) | 664 574.00 | 620 640.00 | | 664 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 5 380.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 107.00 | 97 957.00 | | 122 107.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 511.00 | 160 268.00 | | 154 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 377.00 | 364 406.00 | | 387 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 951.00 | 985 046.00 | | 1 051 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 809.00 | | 15 282.00 | 265 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 268 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 63 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 387.00 | | | 202 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 122.00 | | 15 282.00 | 61 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 238.00 | 19 460.00 | 13 033.00 | 121 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 636.00 | 8 003.00 | | 79 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 11 458.00 | 13 033.00 | 41 601.00 |