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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 063.00 | 101 320.00 | 98 743.00 | 200 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 542.00 | 57 727.00 | 18 814.00 | 76 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 229.00 | 161 371.00 | 119 857.00 | 281 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 423.00 | | 266 423.00 | 266 423.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 034.00 | | 230 034.00 | 230 034.00 |
CF Disponibilités | 164 039.00 | | 164 039.00 | 164 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 648.00 | | 688 648.00 | 688 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 877.00 | 161 371.00 | 808 506.00 | 969 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 016.00 | 320 574.00 | | 104 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 007.00 | 323 442.00 | | 331 007.00 |
DL TOTAL (I) | 479 023.00 | 688 016.00 | | 479 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 17 484.00 | | 8 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 545.00 | 114 190.00 | | 127 545.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 1 698.00 | | 5 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 675.00 | 162 182.00 | | 187 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 483.00 | 295 554.00 | | 329 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 506.00 | 983 570.00 | | 808 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 364.00 | | 7 603.00 | 275 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 281 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 76 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 387.00 | | | 202 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 677.00 | | 7 603.00 | 70 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 895.00 | 21 214.00 | 1 738.00 | 141 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 641.00 | 8 003.00 | | 95 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 253.00 | 13 212.00 | 1 738.00 | 46 253.00 |