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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 10 366.00 | 55 929.00 | 66 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 748.00 | | 348 748.00 | 348 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 102.00 | 10 366.00 | 419 736.00 | 430 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 096.00 | | 409 096.00 | 409 096.00 |
BZ Autres créances | 1 162 837.00 | | 1 162 837.00 | 1 162 837.00 |
CF Disponibilités | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 505.00 | | 1 596 505.00 | 1 596 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 607.00 | 10 366.00 | 2 016 241.00 | 2 026 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 518.00 | 316 518.00 | | 316 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 64 023.00 | 52 034.00 | | 64 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | 11 988.00 | | 56 037.00 |
DL TOTAL (I) | 438 538.00 | 382 501.00 | | 438 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 054.00 | 2 444.00 | | 369 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 472.00 | 1 232 209.00 | | 891 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 598.00 | 39 000.00 | | 72 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 576.00 | 201 703.00 | | 244 576.00 |
EA Autres dettes | | 82 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 702.00 | 1 557 357.00 | | 1 577 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 241.00 | 1 939 858.00 | | 2 016 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 583.00 | | 842 583.00 | 842 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 583.00 | | 842 583.00 | 842 583.00 |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 031.00 | -11 354.00 | | 40 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 472.00 | 795 397.00 | | 962 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 435.00 | 783 408.00 | | 906 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 037.00 | 11 988.00 | | 56 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 857.00 | | 61 356.00 | 385 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 110.00 | 363 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 110.00 | 430 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257.00 | | 60 039.00 | 6 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 600.00 | | 1 317.00 | 379 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | 6 653.00 | 213.00 | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 6 653.00 | 213.00 | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 409 096.00 | | | 409 096.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 065.00 | | | 1 117 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 119.00 | 78 706.00 | 150 413.00 | 229 119.00 |
VI Groupe et associés | 891 473.00 | | 891 473.00 | 891 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VP Divers | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 992.00 | 454 869.00 | 1 132 123.00 | 1 586 992.00 |
VW T.V.A. | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 703.00 | 535 817.00 | 1 041 885.00 | 1 577 703.00 |