| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 119.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 365 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 409 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 251 091.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 266 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 675 697.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 316 518.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 178.00 | | |
DH Report à nouveau | | 64 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 429.00 | 56 037.00 | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 450 967.00 | 438 538.00 | | 450 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 143.00 | 891 472.00 | | 330 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 72 598.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 244 576.00 | | |
EA Autres dettes | 894 586.00 | 1 208 648.00 | | 894 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 730.00 | 1 577 702.00 | | 1 224 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 697.00 | 2 016 241.00 | | 1 675 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 711 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 17 110.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 100 482.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 40 031.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 351.00 | 962 473.00 | | 712 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 005.00 | 906 435.00 | | 700 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 429.00 | 56 037.00 | | 12 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 102.00 | | 5 426.00 | 430 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 296.00 | | 4 058.00 | 66 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 806.00 | | 1 369.00 | 363 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 15 868.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 15 868.00 | | 10 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 138.00 | | | 1 145 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 730.00 | 179 730.00 | | 179 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 413.00 | 80 156.00 | 70 257.00 | 150 413.00 |
VI Groupe et associés | 410 358.00 | 410 358.00 | | 410 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 149.00 | 1 251 091.00 | 15 058.00 | 1 266 149.00 |
VW T.V.A. | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 730.00 | 1 154 473.00 | 70 257.00 | 1 224 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |