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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 651.00 | 66 266.00 | 16 385.00 | 82 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 113.00 | 29 303.00 | 33 810.00 | 63 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 749.00 | 189 503.00 | 52 245.00 | 241 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 545.00 | | 321 545.00 | 321 545.00 |
BZ Autres créances | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
CF Disponibilités | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 105.00 | | 569 105.00 | 569 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 854.00 | 189 503.00 | 621 350.00 | 810 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 052.00 | 124 710.00 | | 170 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 000.00 | 45 342.00 | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 264 052.00 | 192 052.00 | | 264 052.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 095.00 | 35 666.00 | | 19 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 479.00 | 37 157.00 | | 37 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 705.00 | 71 700.00 | | 69 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 957.00 | 193 448.00 | | 203 957.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 3 000.00 | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 299.00 | 340 971.00 | | 342 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 350.00 | 533 023.00 | | 621 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 130.00 | |
GE Autres charges | | | 36 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005.00 | 2 089.00 | | 16 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 005.00 | 6 439.00 | | -16 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 7 416.00 | | 25 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 000.00 | 45 342.00 | | 72 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 938.00 | | | 239 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 778.00 | 29 725.00 | | 159 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 843.00 | 29 725.00 | | 65 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 750.00 | 13 720.00 | 3 030.00 | 16 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 431.00 | 360 381.00 | 2 050.00 | 362 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 299.00 | 339 269.00 | 3 030.00 | 342 299.00 |