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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 768.00 | 17.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 90 500.00 | 77 500.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 501.00 | 81 999.00 | 9 502.00 | 91 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 255.00 | 39 092.00 | 33 163.00 | 72 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 201.00 | 215 359.00 | 122 842.00 | 338 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 922.00 | | 395 922.00 | 395 922.00 |
BZ Autres créances | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CF Disponibilités | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 708.00 | | 625 708.00 | 625 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 908.00 | 215 359.00 | 748 549.00 | 963 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 052.00 | 170 052.00 | | 242 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 599.00 | 72 000.00 | | 60 599.00 |
DL TOTAL (I) | 324 651.00 | 264 052.00 | | 324 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 863.00 | 19 095.00 | | 130 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 37 479.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 661.00 | 69 705.00 | | 64 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 735.00 | 203 957.00 | | 192 735.00 |
EA Autres dettes | 35 412.00 | 12 063.00 | | 35 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 899.00 | 342 299.00 | | 423 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 549.00 | 621 350.00 | | 748 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 749.00 | | 96 452.00 | 241 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 935.00 | | 77 850.00 | 93 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 764.00 | | 17 992.00 | 145 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 610.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 503.00 | 25 856.00 | | 189 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 935.00 | 333.00 | | 93 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 568.00 | 25 522.00 | | 95 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 395 922.00 | 395 922.00 | | 395 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 863.00 | 32 767.00 | 98 096.00 | 130 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
VP Divers | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 735.00 | 192 735.00 | | 192 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 309.00 | 473 650.00 | 2 660.00 | 476 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 899.00 | 325 803.00 | 98 096.00 | 423 899.00 |