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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | 31 725.00 | 562.00 | 32 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 195.00 | 32 341.00 | 14 854.00 | 47 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 027.00 | | 197 027.00 | 197 027.00 |
BZ Autres créances | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
CF Disponibilités | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 584.00 | | 532 584.00 | 532 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 547.00 | 32 341.00 | 588 206.00 | 620 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -147 040.00 | -181 231.00 | | -147 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 874.00 | 34 191.00 | | -12 874.00 |
DL TOTAL (I) | -143 414.00 | -130 540.00 | | -143 414.00 |
DP Provisions pour risques | 40 768.00 | 56 159.00 | | 40 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 768.00 | 56 159.00 | | 40 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 443.00 | 823 638.00 | | 546 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 624.00 | 174 187.00 | | 137 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 137.00 | 1 003 460.00 | | 663 137.00 |
ED (V) | 7 715.00 | 3 457.00 | | 7 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 206.00 | 932 537.00 | | 588 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 255.00 | 30 620.00 | 742 874.00 | 712 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 255.00 | 30 620.00 | 742 874.00 | 712 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 491.00 | 880 045.00 | | 797 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 365.00 | 845 854.00 | | 810 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 874.00 | 34 191.00 | | -12 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 47 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | 32 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 206.00 | | 87.00 | 14 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 735.00 | 387.00 | 6 781.00 | 38 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 119.00 | 387.00 | 6 781.00 | 38 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 159.00 | 35 016.00 | 50 408.00 | 56 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 159.00 | 35 016.00 | 50 408.00 | 56 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 016.00 | 38 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 443.00 | 545 443.00 | | 545 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 197 027.00 | | | 197 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 304.00 | 265 012.00 | 14 292.00 | 279 304.00 |
VW T.V.A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 137.00 | 683 137.00 | | 683 137.00 |