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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 136.00 | | 551 136.00 | 551 136.00 |
BZ Autres créances | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
CF Disponibilités | 989 735.00 | | 989 735.00 | 989 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 928.00 | | 1 667 928.00 | 1 667 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 573.00 | | 1 668 573.00 | 1 668 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 048.00 | 79 403.00 | | 185 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 931.00 | 105 645.00 | | 51 931.00 |
DL TOTAL (I) | 253 479.00 | 201 548.00 | | 253 479.00 |
DP Provisions pour risques | 165.00 | 20 849.00 | | 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | 20 849.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 759.00 | 1 552 579.00 | | 1 139 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 052.00 | 305 750.00 | | 222 052.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 7 110.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 010.00 | 1 865 440.00 | | 1 381 010.00 |
ED (V) | 33 919.00 | 11 571.00 | | 33 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 573.00 | 2 099 407.00 | | 1 668 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 029.00 | | 862 029.00 | 862 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 029.00 | | 862 029.00 | 862 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 551.00 | |
GE Autres charges | | | 27 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 118.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 118.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -1 118.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 887.00 | 21 857.00 | | 28 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 278.00 | 1 081 064.00 | | 888 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 347.00 | 975 419.00 | | 836 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 931.00 | 105 645.00 | | 51 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 849.00 | 165.00 | 20 849.00 | 20 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849.00 | 165.00 | 20 849.00 | 20 849.00 |
UG ‐ Financières | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 759.00 | 1 139 759.00 | | 1 139 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 551 136.00 | 551 136.00 | | 551 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 673.00 | 678 193.00 | 480.00 | 678 673.00 |
VW T.V.A. | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 010.00 | 1 381 010.00 | | 1 381 010.00 |