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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 921.00 | 66 975.00 | 12 946.00 | 79 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 004.00 | 69 658.00 | 14 346.00 | 84 004.00 |
060 Stock marchandises | 119 728.00 | | 119 728.00 | 119 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
072 Créances – Autres | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
110 Total général Actif | 231 462.00 | 69 658.00 | 161 804.00 | 231 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 424.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 079.00 | 196 503.00 | | 200 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 3 706.00 | 619.00 | | 3 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 385.00 | 197 522.00 | | 205 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 080.00 | 136 591.00 | | 120 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 098.00 | 9 499.00 | | 11 098.00 |
242 Autres charges externes. | 32 657.00 | 30 599.00 | | 32 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 4 091.00 | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 132.00 | 30 570.00 | | 19 132.00 |
252 Charges sociales | 8 297.00 | 8 232.00 | | 8 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | 6 185.00 | | 5 853.00 |
262 Autres charges | 3 529.00 | 3 495.00 | | 3 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 998.00 | 229 262.00 | | 204 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 387.00 | -31 740.00 | | 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | 36 174.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 315.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 482.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -535.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 424.00 | 172.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |