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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 449.00 | 67 043.00 | 8 406.00 | 75 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 532.00 | 69 726.00 | 9 806.00 | 79 532.00 |
060 Stock marchandises | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
084 Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
110 Total général Actif | 218 684.00 | 69 726.00 | 148 958.00 | 218 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 208.00 | 200 079.00 | | 209 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 3 739.00 | 3 706.00 | | 3 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 351.00 | 205 385.00 | | 213 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 190.00 | 120 080.00 | | 141 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 030.00 | 11 098.00 | | 5 030.00 |
242 Autres charges externes. | 33 053.00 | 32 657.00 | | 33 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 4 351.00 | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 177.00 | 19 132.00 | | 22 177.00 |
252 Charges sociales | 4 367.00 | 8 297.00 | | 4 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | 5 853.00 | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | 3 529.00 | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 012.00 | 204 998.00 | | 214 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -661.00 | 387.00 | | -661.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | 168.00 | | 632.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 203.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -1 072.00 | | -918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 905.00 | 1 424.00 | | 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 013.00 | | | 15 013.00 |