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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 130.00 | 8 580.00 | 7 550.00 | 16 130.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 020.00 | 36 903.00 | 112 116.00 | 149 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 804.00 | 50 128.00 | 263 676.00 | 313 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
BT Marchandises | 1 833 662.00 | 37 678.00 | 1 795 983.00 | 1 833 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 989.00 | 24 298.00 | 1 029 691.00 | 1 053 989.00 |
BZ Autres créances | 263 072.00 | | 263 072.00 | 263 072.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 853.00 | 61 977.00 | 3 483 875.00 | 3 545 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 187.00 | 112 106.00 | 3 748 080.00 | 3 860 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 080.00 | 4 644.00 | 7 435.00 | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
DL TOTAL (I) | 758 110.00 | | | 758 110.00 |
DP Provisions pour risques | 528.00 | | | 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 433.00 | | | 706 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 365.00 | | | 1 741 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 751.00 | | | 265 751.00 |
EA Autres dettes | 269 624.00 | | | 269 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 175.00 | | | 2 983 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 080.00 | | | 3 748 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 818.00 | | | 2 589 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 984.00 | | | 194 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 206 869.00 | 6 023.00 | 8 212 892.00 | 8 206 869.00 |
FG Production vendue services | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 949.00 | 6 023.00 | 8 261 972.00 | 8 255 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 368 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 818.00 | | | 8 501 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 036.00 | | | 8 390 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 950.00 | | 257 854.00 | 186 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 980.00 | | 6 100.00 | 5 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 313 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 000.00 | 114 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 330.00 | | 132 800.00 | 112 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 855.00 | | 88 164.00 | 60 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | 30 790.00 | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391.00 | 17 737.00 | | 32 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 915.00 | 2 728.00 | | 1 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 894.00 | 15 008.00 | | 21 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 575.00 | 6 795.00 | 31 575.00 | 31 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 435.00 | 37 678.00 | 72 435.00 | 72 435.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 435.00 | 61 977.00 | 72 435.00 | 72 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 010.00 | 68 772.00 | 104 010.00 | 104 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 244.00 | 102 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 528.00 | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 365.00 | 1 741 365.00 | | 1 741 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 624.00 | 269 624.00 | | 269 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 831.00 | | | 1 024 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VB T. V. A. | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
VC Groupe et associés | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 449.00 | 118 092.00 | 393 356.00 | 511 449.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 040.00 | 1 339 882.00 | 29 158.00 | 1 369 040.00 |
VW T.V.A. | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 175.00 | 2 589 818.00 | 393 356.00 | 2 983 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 499.00 | | | 269 499.00 |
ST Autres comptes | 1 908 305.00 | | | 1 908 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 515 359.00 | | | 515 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 180 347.00 | | | 2 180 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 435 176.00 | | | 1 435 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 810 423.00 | | | 2 810 423.00 |