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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 661.00 | 23 733.00 | 19 928.00 | 43 661.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 006.00 | 81 988.00 | 78 017.00 | 160 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 941.00 | 126 704.00 | 155 237.00 | 281 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BT Marchandises | 1 244 292.00 | 215 498.00 | 1 028 793.00 | 1 244 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 750.00 | 2 038.00 | 1 189 711.00 | 1 191 750.00 |
BZ Autres créances | 1 380 634.00 | | 1 380 634.00 | 1 380 634.00 |
CF Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 285.00 | 217 536.00 | 3 688 748.00 | 3 906 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 227.00 | 344 241.00 | 3 843 985.00 | 4 188 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 250.00 | 20 982.00 | 18 267.00 | 39 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 519 636.00 | 387 410.00 | | 519 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 450.00 | 132 225.00 | | 242 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 787.00 | 890 336.00 | | 1 132 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 362.00 | 453 386.00 | | 361 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 075.00 | 2 073 622.00 | | 2 203 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 504.00 | 144 941.00 | | 142 504.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 300 375.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 198.00 | 2 972 592.00 | | 2 711 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 985.00 | 3 862 928.00 | | 3 843 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 093.00 | 2 696 032.00 | | 2 631 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 173.00 | 43 844.00 | | 208 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 908 884.00 | 14 123.00 | 12 923 008.00 | 12 908 884.00 |
FG Production vendue services | 123 354.00 | 1 500.00 | 124 854.00 | 123 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 032 239.00 | 15 623.00 | 13 047 862.00 | 13 032 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 158 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 498.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 711 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 233.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 000.00 | 1.00 | | 1 024 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 266.00 | 234.00 | | 1 024 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 18 781.00 | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 419.00 | 65.00 | | 98 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 023.00 | 18 846.00 | | 102 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922 242.00 | -18 612.00 | | 922 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 967.00 | 69 584.00 | | 113 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 202 353.00 | 9 205 545.00 | | 14 202 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959 903.00 | 9 073 320.00 | | 13 959 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 450.00 | 132 225.00 | | 242 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 757.00 | 25 700.00 | | 35 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 731.00 | | 56 664.00 | 330 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 880.00 | | 23 370.00 | 15 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 454.00 | 281 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 000.00 | 43 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 160 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 130.00 | | 27 530.00 | 114 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 697.00 | | 5 763.00 | 161 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 909.00 | 60 830.00 | 7 035.00 | 72 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 224.00 | 11 757.00 | | 9 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 15 152.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 104.00 | 33 919.00 | 7 035.00 | 55 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 075.00 | 2 203 075.00 | | 2 203 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 304.00 | | | 1 189 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 220.00 | | | 1 107 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 189.00 | 73 179.00 | 80 010.00 | 153 189.00 |
VP Divers | 931.00 | | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 092.00 | 2 600 068.00 | 39 024.00 | 2 639 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 437.00 | 2 484 427.00 | 80 010.00 | 2 564 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |