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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 615.00 | 30 761.00 | 19 854.00 | 50 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 811.00 | | 1 009 811.00 | 1 009 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 822.00 | 105 259.00 | 14 563.00 | 119 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 349.00 | 137 096.00 | 1 044 252.00 | 1 181 349.00 |
BT Marchandises | 374 759.00 | 33 441.00 | 341 319.00 | 374 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 881.00 | | 262 881.00 | 262 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 519.00 | | 933 519.00 | 933 519.00 |
BZ Autres créances | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
CF Disponibilités | 587 705.00 | | 587 705.00 | 587 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 622.00 | 33 441.00 | 2 391 182.00 | 2 424 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 063.00 | 170 537.00 | 3 449 526.00 | 3 620 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 406.00 | 17 000.00 | | 22 406.00 |
DH Report à nouveau | 155 087.00 | 52 376.00 | | 155 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | 108 118.00 | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 716.00 | 1 178 493.00 | | 1 224 716.00 |
DP Provisions pour risques | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 7 964.00 | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 808.00 | 718 821.00 | | 667 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 301.00 | 120 948.00 | | 211 301.00 |
EA Autres dettes | 13 305.00 | 13 719.00 | | 13 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 274.00 | 57 485.00 | | 1 225 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 592.00 | 919 763.00 | | 2 208 592.00 |
ED (V) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 526.00 | 2 098 256.00 | | 3 449 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 646.00 | | 5 782.00 | 1 188 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 079.00 | 1 181 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 079.00 | 120 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 426.00 | | | 1 060 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 196.00 | | 5 782.00 | 128 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 173.00 | 12 002.00 | 13 079.00 | 138 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851.00 | 7 910.00 | | 22 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 322.00 | 4 092.00 | 13 079.00 | 115 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 092.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 097.00 | 12 808.00 | 11 465.00 | 32 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 097.00 | 12 808.00 | 11 465.00 | 32 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 097.00 | 26 901.00 | 11 465.00 | 32 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 808.00 | 11 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 808.00 | 667 808.00 | | 667 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 274.00 | 1 225 274.00 | | 1 225 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 933 519.00 | | | 933 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VC Groupe et associés | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 110.00 | 33 000.00 | 56 110.00 | 89 110.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 301.00 | 1 199 276.00 | 25.00 | 1 199 301.00 |
VW T.V.A. | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 766.00 | 2 151 656.00 | 56 110.00 | 2 207 766.00 |