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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 259.00 | 36 851.00 | 13 407.00 | 50 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 811.00 | | 1 009 811.00 | 1 009 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 943.00 | 110 759.00 | 19 184.00 | 129 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 115.00 | 148 687.00 | 1 042 428.00 | 1 191 115.00 |
BT Marchandises | 378 704.00 | 47 286.00 | 331 418.00 | 378 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 435.00 | | 355 435.00 | 355 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 384.00 | | 1 151 384.00 | 1 151 384.00 |
BZ Autres créances | 981 811.00 | | 981 811.00 | 981 811.00 |
CF Disponibilités | 453 962.00 | | 453 962.00 | 453 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 584.00 | 47 286.00 | 3 352 298.00 | 3 399 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 457.00 | 195 973.00 | 4 406 484.00 | 4 602 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 717.00 | 22 406.00 | | 24 717.00 |
DH Report à nouveau | 198 998.00 | 155 087.00 | | 198 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 915.00 | 46 222.00 | | 29 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 630.00 | 1 224 716.00 | | 1 254 630.00 |
DP Provisions pour risques | 11 757.00 | 14 092.00 | | 11 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 757.00 | 14 092.00 | | 11 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 110.00 | 89 110.00 | | 56 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 968.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 754.00 | 667 808.00 | | 1 419 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 283.00 | 211 301.00 | | 104 283.00 |
EA Autres dettes | 89 824.00 | 13 305.00 | | 89 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469 296.00 | 1 225 274.00 | | 1 469 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 095.00 | 2 208 592.00 | | 3 140 095.00 |
ED (V) | | 2 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 484.00 | 3 449 526.00 | | 4 406 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 656 245.00 | 71 095.00 | 7 727 340.00 | 7 656 245.00 |
FG Production vendue services | 1 032 094.00 | 32 164.00 | 1 064 258.00 | 1 032 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 688 339.00 | 103 259.00 | 8 791 599.00 | 8 688 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 504.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 080.00 | -504.00 | | 7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 470.00 | 10 034.00 | | -9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 675.00 | 3 544 342.00 | | 8 835 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805 760.00 | 3 498 120.00 | | 8 805 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 915.00 | 46 222.00 | | 29 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 004.00 | 9 524.00 | | 18 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 349.00 | | 15 205.00 | 1 181 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 1 191 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 1 060 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 131 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 426.00 | | 2 600.00 | 1 060 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 898.00 | | 12 605.00 | 120 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 096.00 | 16 846.00 | 5 255.00 | 137 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 761.00 | 9 046.00 | 2 955.00 | 30 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 336.00 | 7 800.00 | 2 300.00 | 106 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 092.00 | 11 758.00 | 14 092.00 | 14 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 441.00 | 13 846.00 | | 33 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 441.00 | 13 846.00 | | 33 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 533.00 | 25 603.00 | 14 092.00 | 47 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 758.00 | 14 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 755.00 | 1 419 755.00 | | 1 419 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469 297.00 | 1 469 297.00 | | 1 469 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 384.00 | | | 1 151 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 337 576.00 | | | 337 576.00 |
VC Groupe et associés | 634 736.00 | | | 634 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 110.00 | 36 312.00 | 19 798.00 | 56 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 507.00 | 2 211 482.00 | 25.00 | 2 211 507.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 269.00 | 3 119 471.00 | 19 798.00 | 3 139 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |