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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 590.00 | 22 247.00 | 8 343.00 | 30 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 372.00 | 198 686.00 | 136 686.00 | 335 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 962.00 | 220 933.00 | 145 028.00 | 365 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | 23 442.00 | 3 609.00 | 27 050.00 |
072 Créances – Autres | 173 563.00 | | 173 563.00 | 173 563.00 |
084 Disponibilités | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 463.00 | 23 442.00 | 225 022.00 | 248 463.00 |
110 Total général Actif | 614 425.00 | 244 375.00 | 370 050.00 | 614 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 283.00 | 21 902.00 | | 18 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 283.00 | 21 902.00 | | 18 283.00 |
242 Autres charges externes. | 19 692.00 | 6 543.00 | | 19 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 900.00 | | 1 969.00 |
252 Charges sociales | 950.00 | 1 043.00 | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 490.00 | 23 492.00 | | 12 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 215.00 | 36 092.00 | | 38 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 932.00 | -14 190.00 | | -19 932.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | 203.00 | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 078.00 | -13 997.00 | | 120 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 962.00 | | | 365 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 545.00 | | | 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 612.00 | | | 612.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |