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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 590.00 | 25 028.00 | 5 562.00 | 30 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 091.00 | 205 759.00 | 130 332.00 | 336 091.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 681.00 | 230 787.00 | 185 894.00 | 416 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | 23 442.00 | 3 609.00 | 27 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
084 Disponibilités | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 948.00 | 23 442.00 | 164 507.00 | 187 948.00 |
110 Total général Actif | 604 629.00 | 254 228.00 | 350 401.00 | 604 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 263.00 | 18 283.00 | | 16 263.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 267.00 | 18 283.00 | | 16 267.00 |
242 Autres charges externes. | 6 657.00 | 19 692.00 | | 6 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 969.00 | | 1 997.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 853.00 | 12 490.00 | | 9 853.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 114.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 478.00 | 38 215.00 | | 19 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 211.00 | -19 932.00 | | -3 211.00 |
280 Produits financiers | 486.00 | 258.00 | | 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 170 017.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 713.00 | 120 078.00 | | -2 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 962.00 | | | 365 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 356.00 | | | 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 550.00 | | | 3 550.00 |