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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 391.00 | 20 568.00 | 823.00 | 21 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 861.00 | 20 568.00 | 33 293.00 | 53 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 042.00 | | 186 042.00 | 186 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 903.00 | 20 568.00 | 219 335.00 | 239 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 072.00 | 132 253.00 | | 160 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | 31 284.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 193 914.00 | 196 537.00 | | 193 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | 12 808.00 | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 484.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 933.00 | 45 835.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 421.00 | 61 127.00 | | 25 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 335.00 | 257 664.00 | | 219 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 112.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 112.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 549.00 | -112.00 | | 28 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 5 540.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 883.00 | 121 676.00 | | 87 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 041.00 | 90 392.00 | | 87 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | 31 284.00 | | 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | 1 250.00 | | 19 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | 1 250.00 | | 19 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 640.00 | 22 991.00 | 2 649.00 | 25 640.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |