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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 861.00 | 21 391.00 | 32 470.00 | 53 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 162.00 | | 160 162.00 | 160 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 215.00 | 21 391.00 | 211 824.00 | 233 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 489.00 | 160 914.00 | | 164 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549.00 | 6 575.00 | | -1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 195 941.00 | 200 489.00 | | 195 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 3 415.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 3 324.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | 9 382.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 883.00 | 19 961.00 | | 15 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 824.00 | 220 450.00 | | 211 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 883.00 | 19 961.00 | | 15 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 393.00 | 6 130.00 | 70 523.00 | 64 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 393.00 | 6 130.00 | 70 523.00 | 64 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 765.00 | 89 766.00 | | 73 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 314.00 | 83 191.00 | | 75 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549.00 | 6 575.00 | | -1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |