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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 63.00 | 2 127.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190.00 | 63.00 | 2 127.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 281 211.00 | | 281 211.00 | 281 211.00 |
CF Disponibilités | 523 929.00 | | 523 929.00 | 523 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 010.00 | | 806 010.00 | 806 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 200.00 | 63.00 | 808 137.00 | 808 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 873 489.00 | 2 554 732.00 | | 2 873 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 736 442.00 | 318 757.00 | | -2 736 442.00 |
DL TOTAL (I) | 797 047.00 | 3 533 489.00 | | 797 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 492 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 513.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090.00 | 1 507 169.00 | | 11 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 137.00 | 5 040 658.00 | | 808 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 157.00 | | 2 190.00 | 5 006 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 006 157.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 006 157.00 | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 157.00 | | | 5 006 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 069.00 | | | 1 446 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |