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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 166.00 | 227.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443.00 | 1 166.00 | 1 277.00 | 2 443.00 |
BP En cours de production de services | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 874.00 | | 186 874.00 | 186 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 317.00 | 1 166.00 | 188 151.00 | 189 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 099.00 | 20 150.00 | | 5 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 550.00 | 4 949.00 | | 47 550.00 |
DL TOTAL (I) | 74 649.00 | 47 099.00 | | 74 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | 9 212.00 | | 2 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 098.00 | 1 159.00 | | 21 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 1 977.00 | | 34 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 671.00 | 25 945.00 | | 54 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 502.00 | 38 295.00 | | 113 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 151.00 | 85 394.00 | | 188 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 502.00 | 35 543.00 | | 113 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
FM Production stockée | | | 103 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 998.00 | 120 806.00 | | 270 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 448.00 | 115 857.00 | | 223 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 550.00 | 4 949.00 | | 47 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VW T.V.A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |