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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 417.00 | 19 852.00 | 26 565.00 | 46 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 467.00 | 19 852.00 | 27 615.00 | 47 467.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 544.00 | | 166 544.00 | 166 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 012.00 | 19 852.00 | 194 160.00 | 214 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | 7 378.00 | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | -9 378.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 21 639.00 | 20 000.00 | | 21 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 931.00 | 22 990.00 | | 18 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 769.00 | 87 264.00 | | 115 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 17 034.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 398.00 | 21 616.00 | | 22 398.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 1 323.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 521.00 | 150 227.00 | | 172 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 160.00 | 170 227.00 | | 194 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 521.00 | 150 227.00 | | 172 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 729.00 | 79.00 | | 28 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 729.00 | 79.00 | | 28 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 729.00 | 28 570.00 | | -28 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 91.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 815.00 | 182 652.00 | | 199 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 176.00 | 192 030.00 | | 198 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639.00 | -9 378.00 | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 994.00 | | 473.00 | 46 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | | 473.00 | 45 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 835.00 | 9 017.00 | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 9 017.00 | | 10 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VI Groupe et associés | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 521.00 | 172 521.00 | | 172 521.00 |