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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 714.00 | 138 981.00 | 36 733.00 | 175 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 414.00 | 153 981.00 | 38 433.00 | 192 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
084 Disponibilités | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 694.00 | | 170 694.00 | 170 694.00 |
110 Total général Actif | 363 108.00 | 153 981.00 | 209 127.00 | 363 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 600.00 | 383 066.00 | | 413 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 982.00 | 3 000.00 | | 10 982.00 |
230 Autres produits | 7 959.00 | 1 085.00 | | 7 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 541.00 | 387 151.00 | | 432 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 707.00 | 3 706.00 | | 3 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 774.00 | 108 725.00 | | 102 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 395.00 | 1 367.00 | | 1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 52 490.00 | 46 984.00 | | 52 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 7 369.00 | | 3 278.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 467.00 | 143 108.00 | | 159 467.00 |
252 Charges sociales | 52 406.00 | 43 245.00 | | 52 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 712.00 | 19 150.00 | | 18 712.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 13.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 387.00 | 373 667.00 | | 393 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 155.00 | 13 484.00 | | 39 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 086.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | -17.00 | | 4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 420.00 | 12 832.00 | | 34 420.00 |