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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 701.00 | 17 441.00 | 260.00 | 17 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 806.00 | 177 217.00 | 36 589.00 | 213 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 207.00 | 194 658.00 | 38 549.00 | 233 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
084 Disponibilités | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
110 Total général Actif | 375 488.00 | 194 658.00 | 180 830.00 | 375 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 739.00 | 481 229.00 | | 394 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 615.00 | 4 469.00 | | 8 615.00 |
230 Autres produits | -89.00 | 492.00 | | -89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 265.00 | 486 189.00 | | 403 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 772.00 | 10 519.00 | | 9 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 803.00 | 129 877.00 | | 115 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 224.00 | -2 366.00 | | 1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 57 457.00 | 61 257.00 | | 57 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 2 392.00 | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 829.00 | 206 386.00 | | 202 829.00 |
252 Charges sociales | 48 880.00 | 52 777.00 | | 48 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 845.00 | 16 467.00 | | 15 845.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 83.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 174.00 | 477 393.00 | | 455 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 909.00 | 8 796.00 | | -51 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 071.00 | 8 272.00 | | -32 071.00 |