| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 662.00 | | 342 662.00 | 342 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 186.00 | 26 635.00 | 6 551.00 | 33 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 206.00 | 19 466.00 | 48 741.00 | 68 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 737.00 | 51 763.00 | 406 974.00 | 458 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 976.00 | 8 904.00 | 295 072.00 | 303 976.00 |
BZ Autres créances | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CF Disponibilités | 143 576.00 | | 143 576.00 | 143 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 019.00 | 8 904.00 | 601 115.00 | 610 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 756.00 | 60 666.00 | 1 008 089.00 | 1 068 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 323.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 260.00 | 383.00 | | 24 260.00 |
DL TOTAL (I) | 332 216.00 | 307 955.00 | | 332 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 969.00 | 283.00 | | 62 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 053.00 | 239 190.00 | | 244 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | 7 654.00 | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 581.00 | 357 729.00 | | 188 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 439.00 | 216 952.00 | | 119 439.00 |
EA Autres dettes | 53 428.00 | 27 051.00 | | 53 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 873.00 | 848 858.00 | | 675 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 089.00 | 1 156 814.00 | | 1 008 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 844.00 | 841 205.00 | | 655 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 283.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 513.00 | | 801 513.00 | 801 513.00 |
FG Production vendue services | 607 415.00 | | 607 415.00 | 607 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 928.00 | | 1 408 928.00 | 1 408 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 35.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | 225.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 260.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -255.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 074.00 | 1 961 062.00 | | 1 420 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 814.00 | 1 960 680.00 | | 1 395 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 260.00 | 383.00 | | 24 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 992.00 | | 5 745.00 | 458 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 458 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 101 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 324.00 | | | 348 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 153.00 | | 5 739.00 | 100 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | 6.00 | 10 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 151.00 | 8 987.00 | 2 375.00 | 45 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 488.00 | 8 987.00 | 2 375.00 | 39 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 284.00 | 3 739.00 | 120.00 | 5 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 284.00 | 3 739.00 | 120.00 | 5 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 284.00 | 3 739.00 | 120.00 | 5 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 581.00 | 188 581.00 | | 188 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 481.00 | 297 481.00 | | 297 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 976.00 | | | 303 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 769.00 | 50 143.00 | 12 626.00 | 62 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 667.00 | 415 067.00 | 8 600.00 | 423 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 470.00 | 655 844.00 | 12 626.00 | 668 470.00 |