| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 662.00 | | 342 662.00 | 342 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 186.00 | 28 317.00 | 4 869.00 | 33 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 286.00 | 26 562.00 | 43 725.00 | 70 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 824.00 | 60 541.00 | 400 283.00 | 460 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 280.00 | 15 771.00 | 92 509.00 | 108 280.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 120.00 | 15 771.00 | 334 348.00 | 350 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 944.00 | 76 313.00 | 734 631.00 | 810 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 966.00 | 705.00 | | 24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 24 260.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 332 525.00 | 332 216.00 | | 332 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 826.00 | 62 969.00 | | 12 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 124.00 | 244 053.00 | | 268 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 985.00 | 188 581.00 | | 34 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | 119 439.00 | | 12 131.00 |
EA Autres dettes | 74 040.00 | 53 428.00 | | 74 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 106.00 | 675 873.00 | | 402 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 631.00 | 1 008 089.00 | | 734 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 106.00 | 655 844.00 | | 402 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 124.00 | | | 268 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
FG Production vendue services | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 809.00 | | 238 809.00 | 238 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 313.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 3 438.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -938.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 015.00 | 1 420 074.00 | | 258 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 706.00 | 1 395 814.00 | | 257 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 24 260.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 737.00 | | | 458 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 763.00 | 8 779.00 | | 51 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 101.00 | 8 779.00 | | 46 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 8 904.00 | 8 226.00 | 1 358.00 | 8 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 904.00 | 8 226.00 | 1 358.00 | 8 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904.00 | 8 226.00 | 1 358.00 | 8 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 226.00 | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 164.00 | 322 164.00 | | 322 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
VP Divers | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 760.00 | 137 160.00 | 8 600.00 | 145 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 106.00 | 402 106.00 | | 402 106.00 |