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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 2 606.00 | 4 514.00 | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 664.00 | 53 197.00 | 121 468.00 | 174 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 336.00 | 80 606.00 | 130 730.00 | 211 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 629.00 | 136 408.00 | 775 221.00 | 911 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BT Marchandises | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 393.00 | | 243 393.00 | 243 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 193.00 | 136 408.00 | 1 031 784.00 | 1 168 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 20 000.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 070.00 | 36 373.00 | | 43 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 991.00 | 6 697.00 | | -98 991.00 |
DL TOTAL (I) | 44 078.00 | 65 070.00 | | 44 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 280.00 | 74 172.00 | | 502 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 465.00 | 10 418.00 | | 175 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 957.00 | 95 033.00 | | 204 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 775.00 | 51 722.00 | | 104 775.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 453.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 706.00 | 231 799.00 | | 987 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 784.00 | 296 868.00 | | 1 031 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 868.00 | 578 407.00 | | 519 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 812.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 445.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 938.00 | 60.00 | | 46 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 131.00 | 60.00 | | 89 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 131.00 | 454.00 | | -89 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 730.00 | 897 318.00 | | 1 223 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 721.00 | 890 620.00 | | 1 322 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 991.00 | 6 697.00 | | -98 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 981.00 | | | 323 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 230.00 | 46 063.00 | 38 885.00 | 129 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 2 000.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 625.00 | 44 063.00 | 38 885.00 | 128 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 957.00 | 204 957.00 | | 204 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
UX Autres créances clients | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 468.00 | 92 169.00 | 292 392.00 | 501 468.00 |
VI Groupe et associés | 175 694.00 | 175 694.00 | | 175 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 546.00 | 99 838.00 | 17 708.00 | 117 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 706.00 | 578 407.00 | 292 392.00 | 987 706.00 |