| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 7 910.00 | 2 330.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 287.00 | 113 478.00 | 144 809.00 | 258 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 408.00 | 41 541.00 | 155 867.00 | 197 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 261.00 | 162 929.00 | 822 333.00 | 985 261.00 |
BT Marchandises | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 617.00 | | 259 617.00 | 259 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 177.00 | 162 929.00 | 1 091 248.00 | 1 254 177.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DH Report à nouveau | | -55 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 000.00 | 75 675.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 133 754.00 | 119 754.00 | | 133 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 655.00 | 410 055.00 | | 502 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 787.00 | 155 916.00 | | 172 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 256.00 | 112 373.00 | | 105 256.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 495.00 | 853 819.00 | | 957 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 248.00 | 973 573.00 | | 1 091 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 550.00 | 519 868.00 | | 567 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 756.00 | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 701 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 915.00 | 836.00 | | 5 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915.00 | 61 960.00 | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | -58 542.00 | | -5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | -1 200.00 | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 738.00 | 1 681 429.00 | | 1 746 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 738.00 | 1 605 754.00 | | 1 732 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 000.00 | 75 675.00 | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 217.00 | | 217 951.00 | 776 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 906.00 | 985 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 906.00 | 455 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 041.00 | | | 511 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 615.00 | | 216 986.00 | 247 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 561.00 | | 965.00 | 17 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 285.00 | 62 550.00 | 8 906.00 | 109 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 2 434.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 810.00 | 60 115.00 | 8 906.00 | 103 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 783.00 | 111 838.00 | 389 945.00 | 501 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
VP Divers | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 844.00 | 99 319.00 | 18 525.00 | 117 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 495.00 | 567 550.00 | 389 945.00 | 957 495.00 |