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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 425.00 | 5 575.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 400.00 | 6 425.00 | 23 975.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
BZ Autres créances | 618 703.00 | | 618 703.00 | 618 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 860.00 | | 1 140 860.00 | 1 140 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 260.00 | 6 425.00 | 1 164 835.00 | 1 171 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 771.00 | 8 634.00 | | 10 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 685.00 | 59 737.00 | | 127 685.00 |
DL TOTAL (I) | 149 456.00 | 79 371.00 | | 149 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 303.00 | 473 784.00 | | 395 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 581.00 | 371 533.00 | | 302 581.00 |
EA Autres dettes | 317 495.00 | 67 012.00 | | 317 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 379.00 | 912 329.00 | | 1 015 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 835.00 | 991 700.00 | | 1 164 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 303.00 | 395 303.00 | | 395 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 495.00 | 317 495.00 | | 317 495.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 350 382.00 | | | 350 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 042.00 | | | 487 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 539.00 | 1 024 539.00 | | 1 024 539.00 |
VW T.V.A. | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 379.00 | 1 015 379.00 | | 1 015 379.00 |