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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 15 631.00 | 15 869.00 | 31 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | 15 631.00 | 15 869.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 279.00 | | 602 279.00 | 602 279.00 |
BZ Autres créances | 972 603.00 | | 972 603.00 | 972 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 269.00 | | 1 675 269.00 | 1 675 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 769.00 | 15 631.00 | 1 691 138.00 | 1 706 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 456.00 | 10 771.00 | | 138 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 105.00 | 127 685.00 | | 75 105.00 |
DL TOTAL (I) | 224 561.00 | 149 456.00 | | 224 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 974.00 | 395 303.00 | | 746 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 934.00 | 302 581.00 | | 294 934.00 |
EA Autres dettes | 424 668.00 | 317 495.00 | | 424 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 577.00 | 1 015 379.00 | | 1 466 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 138.00 | 1 164 835.00 | | 1 691 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 400.00 | | 34 299.00 | 30 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 199.00 | 31 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 799.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 19 500.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | 9 206.00 | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 9 206.00 | | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 974.00 | 746 974.00 | | 746 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 668.00 | 424 668.00 | | 424 668.00 |
UX Autres créances clients | 602 279.00 | | | 602 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830 168.00 | | | 830 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 712.00 | 1 616 712.00 | | 1 616 712.00 |
VW T.V.A. | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 577.00 | 1 466 577.00 | | 1 466 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |