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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 560.00 | 1 375.00 | 2 934.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 249.00 | 1 560.00 | 1 690.00 | 3 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
110 Total général Actif | 47 684.00 | 1 560.00 | 46 125.00 | 47 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 168.00 | 82 024.00 | | 73 168.00 |
222 Production stockée | -4 815.00 | 5 990.00 | | -4 815.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 615.00 | 88 014.00 | | 68 615.00 |
242 Autres charges externes. | 19 937.00 | 37 294.00 | | 19 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 329.00 | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 082.00 | 41 365.00 | | 47 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | 389.00 | | 743.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 81.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 115.00 | 79 457.00 | | 68 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 499.00 | 8 557.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 048.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 1 126.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 424.00 | 6 383.00 | | 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 335.00 | | | 1 335.00 |