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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 2 654.00 | 900.00 | 3 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 754.00 | 2 654.00 | 1 100.00 | 3 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
110 Total général Actif | 47 143.00 | 2 654.00 | 44 489.00 | 47 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 438.00 | 57 663.00 | | 87 438.00 |
222 Production stockée | -9 075.00 | -985.00 | | -9 075.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 368.00 | 56 679.00 | | 78 368.00 |
242 Autres charges externes. | 20 911.00 | 13 805.00 | | 20 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | -44.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 668.00 | 46 410.00 | | 52 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 641.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 25.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 436.00 | 60 836.00 | | 74 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 932.00 | -4 158.00 | | 3 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 932.00 | -4 158.00 | | 3 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 030.00 | | | 2 030.00 |