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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CF Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 353.00 | | 342 353.00 | 342 353.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 956.00 | 148 294.00 | | 182 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 970.00 | 34 663.00 | | 29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 221 177.00 | 191 206.00 | | 221 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 022.00 | 64 263.00 | | 34 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 673.00 | 84 184.00 | | 85 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 2 226.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 176.00 | 150 673.00 | | 121 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 353.00 | 341 879.00 | | 342 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 511.00 | 116 651.00 | | 118 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030.00 | 5 338.00 | | 5 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 970.00 | 34 663.00 | | 29 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 022.00 | 31 357.00 | 2 665.00 | 34 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 176.00 | 118 511.00 | 2 665.00 | 121 176.00 |