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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 314.00 | | 311 314.00 | 311 314.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 850.00 | 212 927.00 | | 233 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 243.00 | 20 924.00 | | 18 243.00 |
DL TOTAL (I) | 260 343.00 | 242 100.00 | | 260 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 150.00 | 64 156.00 | | 49 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 504.00 | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 971.00 | 68 575.00 | | 50 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 314.00 | 310 675.00 | | 311 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 971.00 | 68 575.00 | | 50 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 345.00 | -5 130.00 | | -6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 243.00 | -924.00 | | -3 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 243.00 | 20 924.00 | | 18 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VP Divers | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |