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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 459.00 | 1 441.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 459.00 | 1 441.00 | 1 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 562.00 | 459.00 | 90 103.00 | 90 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -46 348.00 | 26 736.00 | | -46 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 024.00 | 69 936.00 | | 68 024.00 |
DL TOTAL (I) | 21 676.00 | 96 672.00 | | 21 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 4 825.00 | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 505.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 427.00 | 5 330.00 | | 68 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 103.00 | 102 002.00 | | 90 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 427.00 | 5 330.00 | | 68 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 223.00 | | 749 223.00 | 749 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 223.00 | | 749 223.00 | 749 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 589.00 | 15 529.00 | | 52 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 682.00 | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702.00 | 10 154.00 | | 10 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 598.00 | 10 836.00 | | 12 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 598.00 | -244.00 | | -12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 223.00 | 403 703.00 | | 749 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 199.00 | 333 767.00 | | 681 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 024.00 | 69 936.00 | | 68 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
YT Sous‐traitance | 420 934.00 | | | 420 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 442.00 | | | 497 442.00 |